- Validation des brouillards de caisse
- Validation des demandes d’approvisionnement et des reversements à la banque
- Contrôle et le suivi de l’état des avancements provisoires versés aux personnels
- Participation aux inventaires des caisses inopinées- Gestion des encaissements et des décaissements
- Analyse et la communication périodique de la situation de la trésorerie en date de valeur
- Rapport de tout incident de payement ou de règlement sur les comptes bancaires (impayés Clients, retards d’exécution par les banques de payements émis par l’entreprise)
- Nivellement des différents comptes bancaires
- Placement des excédents de la trésorerie et financement des besoins en trésorerie- Contrôles périodiques des échelles d’intérêt émises par les banques
- Etablissement du budget et plan de trésorerie prévisionnelle
- Négociation et le contrôle des conditions bancaires appliquées
- Négociation des taux de placement des excédents de trésorerie
- Identification et la quantification, des risques touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, risque de contrepartie…), évaluation de leur impact et mise en place des documents adaptés (couvertures de changes, lettre de crédits…)
- Gestion des pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en mettant à jour dès le départ de l’entreprise d’un signataire
- Sécurisation des paiements- Annulation des factures payées- Sécurisation des chèques et traites les portefeuilles
- Application des procédures de contrôle
- Mise en place d'un systeme de reconciliation Quotidienne, Hebdomadaire et mensuelle des comptes clients et partenaires
- Etablissement des reporting de trésorerie au siège du groupe selon le calendrier communiqué par le groupe après revue interne par la hiérarchie
- Reporting mensuel de l’analyse des frais financiers par banque au directeur financier
- Reporting mensuel de l’état des avancements provisoires au directeur financier
- Transmission de toutes les informations nécessaires pour les besoins de reporting.
- Participation au montage des financements des actifs
- Participation aux travaux de culture périodique
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