Comptable OPCVM – Cameroun
SOCIETE GENERALE CAMEROUN
Lieu, Non spécifié, Cameroon
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·Non spécifié
·Comptabilité - Gestion
·Comptable
- La valorisation quotidienne des portefeuilles par la mise à jour des cours dans la base
- L'exécution des ordres de souscriptions et de rachats des parts
- Le suivi des règles d' évaluation des actifs en placement et d'évaluation des autres actifs
- La comptabilisation des opérations dénouées
- Le traitement des opérations sur titres
- Le calcul quotidien de la Valeur Liquidative
- La publication quotidienne de la Valeur Liquidative sur le marché et le réseau interne
- La production bimensuelle des états de rapprochement bancaire
- La production quotidienne des états de rapprochement de stock titres
- La production mensuelle des états de rapprochement de stock parts
- Le suivi permanent auprès du Dépositaire pour lever les suspens constatés
- La production de justificatifs pour les missions de commissariat aux comptes
- L'établissement des états financiers de synthèse requis périodiquement (trimestriel, semestriel, annuel)
- Le paiement des dividendes annuels des OPC
- Connaissances en comptabilité
- Connaissances en comptabilité d’OPCVM
- Connaissance de l’environnement du marché financier
- Connaissances en analyse financière et boursière
- Connaissances en économie
- Connaissances de la règlementation COSUMAF
- Utilisation du logiciel de gestion d'OPCVM
- Disponible
- Rigoureux
- Courtois
- Capacité d’analyse
- Ouvert d’esprit
- Esprit d’initiative
- Curiosité
- Niveau académique: BAC+4/5 en Comptabilité et Finance ou autres disciplines connexes
- Disposer d'une expérience pertinente en tant que Comptable OPCVM au sein d'une société de gestion
