Assistant (e) Trésorerie H/F – Douala
Chococam Tiger Brands
Douala, Littoral, Cameroon
·20 Oct. 2023
·Non spécifié
·Comptabilité - Gestion
·Trésorier
- Suivre les encaissements des clients,
- S’assurer du respect des conditions bancaires,
- Gérer les règlements des fournisseurs locaux et étrangers conformément à la règlementation et aux procédures internes,
- Apurer les règlements internationaux conformément à la règlementation en vigueur et à la pratique des banques,
- Suivre et mettre à jour les cartes de visa CHOCOCAM,
- Faire le reporting et les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels,
- Gérer et mettre à jour les cours des devises BEAC,
- Participer aux travaux de clôture comptable.
- Recevoir, enregistrer et sécuriser les instruments de règlement des clients,
- Remettre et suivre les encaissements des chèques reçus des clients,
- Mettre à jour le fichier de suivi des chèques et traites,
- Se rassurer du respect des délais d’exécution des paiements locaux et étrangers,
- Contrôler la conformité des frais et commissions bancaires aux conditions préférentielles édictées par les banques,
- Initier le règlement des fournisseurs locaux et étrangers conformément aux procédures internes et à la règlementation en vigueur,
- S’assurer que les paiements émis soient débités sur les comptes dans les délais règlementaires,
- Mettre à jour le fichier de suivi de paiement des fournisseurs étrangers,
- Analyser et transmettre la documentation KYC des fournisseurs étrangers aux différentes banques,
- Apposer le cachet “PAYE” sur toutes les factures après règlement et les transmettre à la comptabilité pour archivage,
- Analyser et transmettre les documents relatifs à l’apurement des règlements des importations aux différentes banques,
- S’assurer de la disponibilité des documents matérialisant l’apurement effectif des dossiers d’importation auprès des banques (attestation de non-défaut d’apurement...),
Quelles compétences et aptitudes devrez-vous mobiliser ?
Qualification et expérience professionnelles
Bac+2 (BTS ou DUT) en comptabilité avec une expérience d’au moins 2 ans à un poste similaire.
Exigences particulières :
- Bonne connaissance des différents moyens de paiement,
- Bonne notion de comptabilité,
- Maitrise des outils et logiciels informatique,
- Connaissance des applications E-banking,
- Maitrise de l’encodage de paiement internationaux et locaux,
- Connaissance de la règlementation relative aux systèmes, moyens et incidents de paiement,
- Connaissance de la règlementation des changes en vigueur ainsi que des instructions y afférentes,
- Bonnes connaissances des pratiques et techniques bancaires.
» Années d'expérience: Entre 2 an et 3 ans
» Niveau Académique Minimum: Bac+2 (BTS / HND,...)
