Responsable Trésorerie (F/H) – Douala
Groupe Activa
Douala, Littoral, Cameroon
·28 Feb. 2023
·Non spécifié
·Comptabilité - Gestion
·Trésorier
Description
Activa Recrute. Activa au Cameroun recherche (01) un Responsable Trésorerie (F/H). Poste basé à Douala | Cameroun.
Missions / Responsabilités / Activités
ACTIVA Assurances recherche pour les besoins de ses services Titre du poste: Responsable Trésorerie H/F Localisation: Douala — Cameroun Nature du contrat : CDI
La raison d'être du poste: Sous la responsabilité du Directeur Finances Comptabilité & Fiscalité, le Responsable Trésorerie est chargé de maintenir l'équilibre financier de l'entreprise par l'organisation du bon fonctionnement de sa trésorerie, et l'optimisation de la gestion de son cycle d'exploitation.
1- Mission principale- Gérer les flux de Trésorerie ;
- Proposer et exécuter les investissements financiers ;
- Etablir et piloter les Budgets et Prévisions de Trésorerie ;
- Optimiser les rendements financiers:
- Gérer les relations bancaires;
- Gérer les Risques financiers et opérationnels;
- Etablir les Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie
2- Activités principales
- Gérer les flux de Trésorerie:
- Cash management :encaissements et les paiements;
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie;
- Assurer le financement des besoins en fonds de roulement
- Déterminer la position bancaire en date de valeur;
- Procéder à l'analyse financière des propositions d'investissements;
- Proposer. exécuter et enregistrer les différents placements financiers, et classer les différents justificatifs des investissements;
- Suivre l'encaissement des revenus financiers issus des investissements;
- Suivre mensuellement l'état des investissements financiers et des revenus financiers;
- Participer au montage et financement d'acquisitions d'entreprise ou d'actifs importants;
- Monter et suivre le plan de trésorerie annuel de la société;
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les différentes directions opérationnelles et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique;
- Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et l'endettement net, afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe;
Optimiser les rendements financiers:
- Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci;
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier;
- Réduire les coûts financiers
- Améliorer les rendements financiers selon les règles prudentielles CIMA
- Gérer le Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie:
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel;
- Comparer la position comptable et la position bancaire : contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie;
- Participer à la mise en place et à l'optimisation des processus de règlements et décaissements;
Compétences / Exigences / Qualités
- BAC +4/5 en Comptabilité-Finances ou tout autre équivalent, avec 2 ans minimum d'expérience à un poste similaire.
- Connaître des instruments financiers;
- Connaitre de la gestion de la trésorerie;
- Maitriser des techniques de communications orales et écrites;
- Maitriser des techniques et des règles comptables;
- Etre capable de transmettre rapidement des informations à caractère financier ou administratif de manière
- claire, synthétique et pédagogique;
- Étre Proactif et disponible;
- Avoir une bone capacité d'initiative et d'anticipation;
- Avoir le sens de la confidentialité, de la rigueur, et de l'innovation;
- Savoir gérer son stress et maitriser ses émotions;
- Savoir respecter les délais et être précis:
- Étre capable de travailler en équipe.
Profil du candidat
» Niveau d'expérience: Expérimenté
» Années d'expérience: Entre 2 an et 3 ans
» Niveau Académique Minimum: Master
» Années d'expérience: Entre 2 an et 3 ans
» Niveau Académique Minimum: Master
Documents de candidature
» Curriculum Vitae
NOTE: LES ARNAQUEURS SONT DE PLUS EN PLUS ASTUCIEUX! N'envoyez jamais de l'argent à un inconnu au cours d'un recrutement quelle que soit la raison! Et Si vous devriez le faire, que ce soit à vos PROPRES RISQUES!
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