Responsable Trésorerie (F/H)

Description

Activa Recrute. Activa au Cameroun recherche (01) un Responsable Trésorerie (F/H). Poste basé à Douala | Cameroun.

Missions / Responsibilities / Activities

ACTIVA Assurances recherche pour les besoins de ses services Titre du poste: Responsable Trésorerie H/F Localisation: Douala — Cameroun Nature du contrat : CDI

La raison d'être du poste: Sous la responsabilité du Directeur Finances Comptabilité & Fiscalité, le Responsable Trésorerie est chargé de maintenir l'équilibre financier de l'entreprise par l'organisation du bon fonctionnement de sa trésorerie, et l'optimisation de la gestion de son cycle d'exploitation.

1- Mission principale

Gérer les flux de Trésorerie ;
Proposer et exécuter les investissements financiers ;
Etablir et piloter les Budgets et Prévisions de Trésorerie ;
Optimiser les rendements financiers:
Gérer les relations bancaires;
Gérer les Risques financiers et opérationnels;
Etablir les Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie

2- Activités principales

Gérer les flux de Trésorerie:
Cash management :encaissements et les paiements;
Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes
Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie;
Assurer le financement des besoins en fonds de roulement
Déterminer la position bancaire en date de valeur;

Investissements Financiers:

Procéder à l'analyse financière des propositions d'investissements;
Proposer. exécuter et enregistrer les différents placements financiers, et classer les différents justificatifs des investissements;
Suivre l'encaissement des revenus financiers issus des investissements;
Suivre mensuellement l'état des investissements financiers et des revenus financiers;
Participer au montage et financement d'acquisitions d'entreprise ou d'actifs importants;

Etablir et piloter les Budgets et Prévisions de Trésorerie:

Monter et suivre le plan de trésorerie annuel de la société;
Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par les différentes directions opérationnelles et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique;
Évaluer la position nette de trésorerie de fin d'année et l'endettement net, afin de pouvoir au mieux définir les besoins de financement externe;

Optimiser les rendements financiers:

Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci;
Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier;
Réduire les coûts financiers
Améliorer les rendements financiers selon les règles prudentielles CIMA
Gérer le Reporting Trésorerie et participer à la mise en place d'un Système d'information Trésorerie:
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée,
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel;
Comparer la position comptable et la position bancaire : contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie;
Participer à la mise en place et à l'optimisation des processus de règlements et décaissements;

Job Requirements

BAC +4/5 en Comptabilité-Finances ou tout autre équivalent, avec 2 ans minimum d'expérience à un poste similaire.

Aptitudes:

Connaître des instruments financiers;
Connaitre de la gestion de la trésorerie;
Maitriser des techniques de communications orales et écrites;
Maitriser des techniques et des règles comptables;
Etre capable de transmettre rapidement des informations à caractère financier ou administratif de manière
claire, synthétique et pédagogique;

Attitudes:

Étre Proactif et disponible;
Avoir une bone capacité d'initiative et d'anticipation;
Avoir le sens de la confidentialité, de la rigueur, et de l'innovation;
Savoir gérer son stress et maitriser ses émotions;
Savoir respecter les délais et être précis:
Étre capable de travailler en équipe.

Applicant profile

» Experience Level: Medium
» Years of work experience: Between 2 year and 3 years
» Minimum Education Level: Master's Degree

Application Documents

» Curriculum Vitae

NOTE: SCAMMERS ARE MORE AND MORE SMART! Never send money to a stranger during a recruitment process for any reason! And If ever you should, please do so at your OWN RISK!

Appy Instructions

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