L’activité du chef Service Trésorerie et Gestion des UV permet d’avoir une bonne visibilité sur les dépenses et les ressources de l’entreprise
Sous la supervision directe du Directeur Administratif et Financier, le/la Chef(fe) de Service Trésorerie et Gestion des UV aura pour principales missions :
-Fluidifier, fiabiliser et sécuriser les flux de trésorerie ; La gestion des flux et des soldes;
-Déterminer le budget de trésorerie en collaboration avec les autres services pour évaluer les besoins de trésorerie afin de solliciter ou non les partenaires extérieurs (Banque, holding…);
-Établir les tableaux de bord en synthétisant et en communiquant une analyse auprès de la Direction Générale :
-Dresser le point de trésorerie suivant les fréquences définies par sa hiérarchie;
-La Gestion des opérations de caisses et gestion du Cash;
-Mettre en place les procédures de rapprochement bancaire, de caisses et les auditer ;
-Optimiser les coûts et produits financiers;
-La gestion des risques opérationnels liés aux flux financiers.
-Assurer la Gestion des UV dans le Système;
-S’assurer de la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie
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