- Responsable de la gestion quotidienne du règlement et paiement des fonds, de la gestion des soldes, l'exploitation et maintenance des comptes électroniques afin de garantir la sécurité, la rapidité des flux et une certaine rentabilité des fonds.
- Garantir la liquidité de l'entreprise.
- Valoriser les flux financiers à court terme (trésorerie), à moyen terme et à long terme (plans de financement), au moindre risque pour l'entreprise.
- Trouver des partenaires et des modes de financement pour les opérations et les investissements.
- Gérer l'absorption des fonds dans la succursale et surveiller le solde des fonds disponibles.
- Préparer un état quotidien du solde des fonds disponibles dans les comptes de l'entreprise.
- Organiser le transfert, le règlement et le remboursement des dépenses.
- Responsable de l'optimisation des processus commerciaux en fonction des fonds de chaque département pour le mois suivant
- Établir un plan de financement mensuel en fonction des besoins de trésorerie mensuels de chaque département.
- Détecter les faiblesses financières de la structure et émettre des recommandations de gestion
- Organiser le remboursement des fonds en devises étrangères tels que les lettres de crédit et les prêts à long terme
- Entretenir des relations régulières avec les gestionnaires de comptes bancaires et le personnel chargé des opérations de change.
- Suivre les paiements spécialisés tels que les salaires, la sécurité sociale, l'électricité, les taxes, le MPS, et obtenir les reçus de paiement en temps voulu.

- Diplômé dans une école de commerce avec une spécialisation en comptabilité et finance
- Minimum 03 ans dans un domaine ou poste similaire
- Expérience dans le secteur Bancaire serait un véritable atout
- Honnêteté et loyauté, bonne expression écrite et orale, méthodique, rigoureux, dévoué, discipliné et ponctuel, esprit d'équipe, discrétion et confidentialité.
- Maîtrise de soi et résistance au stress.
- Maîtrise du Français et de l'Anglais
- Maîtrise de Word, EXCEL, SAGE SAARI, SAP...etc.
- Connaissance du droit fiscal et de la théorie du commerce international

» Experience Level: Medium
» Years of work experience: Between 3 years and 5 years

» Curriculum Vitae